5. Processos Operacionais
5.1. Objetivo
Padronizar a execução das atividades do Departamento Financeiro & Controladoria, assegurando conf...
5.2. Mapa Geral dos Processos
Os processos operacionais do Departamento Financeiro & Controladoria estão organizados de forma a...
5.3. SIPOC's dos Processos / 5.3.1. Financeiro
ProcessoObjetivoSupplier(Fornecedor)Inputs(Entradas)Processo(Etapas)Outputs(Saídas)CustomerContas...
5.3.2. Controladoria
ProcessoObjetivoSupplier (Fornecedor)Inputs (Entradas)Processo (Etapas)Outputs (Saídas)CustomerPl...
5.3.3. Padrões/Normas Aplicáveis
Normas contábeis, fiscais e regulatórias aplicáveis;Políticas corporativas da empresa.
5.4. Exemplos Práticos / 5.4.1. Financeiro – Contas a Pagar (Exemplo):
Área de Suprimentos envia Nota Fiscal aprovada referente a contrato de fornecimento;Financeiro re...
5.4.2. Controladoria – Contas a Pagar (Exemplo):
Fechamento mensal de DRE é consolidado até D+10;Controller extrai relatório Real x Orçado do ERP/...
5.5. Funcionalidades - Chave
As funcionalidades-chave do Departamento Financeiro & Controladoria são executadas por meio de pr...
5.6. Regras de Registro e Prioridade / 5.6.1. Objetivo
Assegurar a organização, o controle e a conformidade das atividades do Departamento Financeiro & ...
5.6.2. Canais Oficiais
ClickUp: registro de solicitações financeiras (pagamentos, reembolsos, faturamento);ERP: registro...
5.6.3. Tabela de Prioridade
NívelDefiniçãoExemploSLA MédioMuito Alta (Crítica)Solicitações urgentes que podem impactar direta...
5.7. Procedimentos, Instruções de Trabalho e Guias/5.7.1. Procedimentos (POP)
CódigoProcedimentoObjetivoFrequênciaResponsávelOutputPOP-FIN-01Registro de NF de FornecedorGarant...
5.7.2. Instruções de Trabalho (IT)
CódigoIT RelacionadaDescriçãoFerramenta/SistemaPúblicoIT-FIN-01POP-FIN-01 (Registro NF)Passo a pa...
5.7.3. Guias
CódigoGuiaObjetivoPúblicoCanalGUI-FIN-01Guia de PagamentosExplicar ao solicitante como pedir paga...