MAN-G-CFIN-001 - Manual do Departamento de Controladoria e Financeiro
Serra, 29 de janeiro de 2026.
Atenciosamente,
Financeiro e Controladoria -Autvix Group
Sumário
1- Identidade Organizacional 1.1 Objetivo 1.2 Propósito do Departamento 1.3 Missão 1.4 Conexão co...
1. Identidade Organizacional
1.1. Objetivo
O Manual do Financeiro & Controladoria foi criado para ser o guia de referência de todos os profi...
1.2. Propósito do Departamento
Garantir a saúde financeira, a sustentabilidade e o crescimento do Autvix Group, assegurando o cu...
1.3. Missão
Ser parceiro estratégico da gestão, fornecendo análises financeiras claras e tempestivas, assegur...
1.4. Conexão com a Visão e os Pilares do SEA
O Financeiro & Controladoria contribui para os pilares do SEA da seguinte forma:Pessoas: desenvol...
1.5. Valor Gerado para Cliente Internos/Externos
O Financeiro & Controladoria gera valor por meio de:Clientes Internos (Diretoria, Gestores e Área...
2. Estrutura Funcional
2.1. Objetivo
Formalizar a estrutura organizacional do Departamento Financeiro & Controladoria, definindo cargo...
2.2. Organograma do Departamento
O setor de Financeiro & Controladoria integra a área administrativa e é responsável pela gestão d...
2.3. Descrição de Cargos
CargoMissãoResponsabilidadeAutoridadeDiretoria Administrativa-Financeira (Nível Estratégico)Defin...
3. Gestão de Pessoas e Competências
3.1. Objetivo
Garantir o desenvolvimento técnico, comportamental e cultural dos colaboradores do Departamento F...
3.2. Matriz de Competências Comportamentais
A matriz de competências define os conhecimentos, habilidades e atitudes que cada função deve dom...
3.3. Escala de Proficiência por Cargo
Cada competência é avaliada em escala de 0 a 5, conforme o Guia da Matriz:NA: Não se Aplica0: Dif...
3.4. Matriz de Competências Comportamentais/ 3.4.1. Competências Técnicas - Financeiro
Competências TécnicasEstag.Assist. 1Assist. 2Assist. 3Assist. 4Assist. 5An. JR 1An. JR 2An. JR 3A...
3.4.2. Competências Comportamentais - Financeiro
Competências ComportamentaisEstag.Assist. 1Assist. 2Assist. 3Assist. 4Assist. 5An. JR 1An. JR 2An...
3.4.3. Competências Metodológicas - Financeiro
Competências MetodológicasEstag.Assist. 1Assist. 2Assist. 3Assist. 4Assist. 5An. JR 1An. JR 2An. ...
3.4.4. Competências Culturais - Financeiro
Competências CulturaisEstag.Assist. 1Assist. 2Assist. 3Assist. 4Assist. 5An. JR 1An. JR 2An. JR 3...
3.4.5. Competências de Liderança - Financeiro
Competências de LiderançaEstag.Assist. 1Assist. 2Assist. 3Assist. 4Assist. 5An. JR 1An. JR 2An. J...
3.4.6. Competências Técnicas - Controladoria
Competências TécnicasController Jr 1Controller Jr 2Controller Jr 3Controller Pl 1Controller Pl 2C...
3.4.7. Competências Comportamentais - Controladoria
Competências ComportamentaisController Jr 1Controller Jr 2Controller Jr 3Controller Pl 1Controlle...
3.4.8. Competências Metodológicas - Controladoria
Competências MetodológicasController Jr 1Controller Jr 2Controller Jr 3Controller Pl 1Controller ...
3.4.9. Competências Culturais - Controladoria
Competências CulturaisController Jr 1Controller Jr 2Controller Jr 3Controller Pl 1Controller Pl 2...
3.4.10. Competências de Liderança - Controladoria
Competências de LiderançaController Jr 1Controller Jr 2Controller Jr 3Controller Pl 1Controller P...
3.5. Trilhas de Carreira
As trilhas de carreira do Departamento Financeiro & Controladoria foram estruturadas para demonst...
3.6. Procedimento de OnBoarding
O OnBoarding dos colaboradores do Departamento Financeiro & Controladoria visa alinhar o novo col...
3.7. Comportamentos Aceitos e não Aceitos no Departamento
Comportamentos Aceitos:Cumprimento rigoroso das normas de segurança e procedimentos;Comunicação c...
4. Jornada de Valor e Catálogo de Serviços
4.1. Fluxo da Jornada
A jornada de valor do Departamento Financeiro & Controladoria descreve o fluxo de atendimento das...
4.2. Catálogo de Serviços - Financeiro
Nome do serviçoDescriçãoQuem pode solicitarComo solicitarInputsOutputsPrazo (SLA)Contato responsá...
4.3. Catálogo de Serviços - Controladoria
Nome do serviçoDescriçãoQuem pode solicitarComo solicitarInputsOutputsPrazo (SLA)Contato responsá...
5. Processos Operacionais
5.1. Objetivo
Padronizar a execução das atividades do Departamento Financeiro & Controladoria, assegurando conf...
5.2. Mapa Geral dos Processos
Os processos operacionais do Departamento Financeiro & Controladoria estão organizados de forma a...
5.3. SIPOC's dos Processos / 5.3.1. Financeiro
ProcessoObjetivoSupplier(Fornecedor)Inputs(Entradas)Processo(Etapas)Outputs(Saídas)CustomerContas...
5.3.2. Controladoria
ProcessoObjetivoSupplier (Fornecedor)Inputs (Entradas)Processo (Etapas)Outputs (Saídas)CustomerPl...
5.3.3. Padrões/Normas Aplicáveis
Normas contábeis, fiscais e regulatórias aplicáveis;Políticas corporativas da empresa.
5.4. Exemplos Práticos / 5.4.1. Financeiro – Contas a Pagar (Exemplo):
Área de Suprimentos envia Nota Fiscal aprovada referente a contrato de fornecimento;Financeiro re...
5.4.2. Controladoria – Contas a Pagar (Exemplo):
Fechamento mensal de DRE é consolidado até D+10;Controller extrai relatório Real x Orçado do ERP/...
5.5. Funcionalidades - Chave
As funcionalidades-chave do Departamento Financeiro & Controladoria são executadas por meio de pr...
5.6. Regras de Registro e Prioridade / 5.6.1. Objetivo
Assegurar a organização, o controle e a conformidade das atividades do Departamento Financeiro & ...
5.6.2. Canais Oficiais
ClickUp: registro de solicitações financeiras (pagamentos, reembolsos, faturamento);ERP: registro...
5.6.3. Tabela de Prioridade
NívelDefiniçãoExemploSLA MédioMuito Alta (Crítica)Solicitações urgentes que podem impactar direta...
5.7. Procedimentos, Instruções de Trabalho e Guias/5.7.1. Procedimentos (POP)
CódigoProcedimentoObjetivoFrequênciaResponsávelOutputPOP-FIN-01Registro de NF de FornecedorGarant...
5.7.2. Instruções de Trabalho (IT)
CódigoIT RelacionadaDescriçãoFerramenta/SistemaPúblicoIT-FIN-01POP-FIN-01 (Registro NF)Passo a pa...
5.7.3. Guias
CódigoGuiaObjetivoPúblicoCanalGUI-FIN-01Guia de PagamentosExplicar ao solicitante como pedir paga...
6. Gestão de Interfaces e Relacionamento
6.1. Objetivo
A gestão de interfaces garante que as interações do Departamento Financeiro e de Controladoria co...
6.2. Mapa de StakeHolders Internos
O relacionamento com stakeholders internos ocorre de forma estruturada, conforme as demandas e re...
6.3. Mapa de StakeHolders Externos
O relacionamento com stakeholders externos é conduzido de forma ética e transparente, assegurando...
6.4. Política de Atendimento (Princípios de Conduta)
O Departamento Financeiro e de Controladoria pauta suas interações nos seguintes princípios:Clare...
6.5. Canais de Comunicação
Os canais oficiais de comunicação do Departamento Financeiro & Controladoria:ClickUp: Registro of...
6.6. Procedimentos de Reclamações/Solicitações
O procedimento para gestão de solicitações assegura que todas as demandas sejam registradas, aval...
7. Governança, Controles e Gestão de Riscos
7.1. Objetivo
A governança no Departamento Financeiro e de Controladoria garante que as decisões e ações sejam ...
7.2. Matriz de Alçadas
Atividade / DecisãoEstagiárioAnalista FinanceiroControladoria (Analista Líder)Coord. Fin. & Contr...
7.3. Estruturas de Controle
ControleFerramenta/MeioResponsávelFrequênciaOutputAuditorias InternasChecklists + Evidências ERPC...
7.4. Matriz de Riscos Operacionais
RiscoImpacto PotencialNívelControles PreventivosPlano de ContingênciaResponsávelAtraso em pagamen...
8. Rituais de Gestão
9. Melhoria Contínua e Inovação
10. Gestão de Desempenho
10.1. Objetivo
Estabelecer os critérios, indicadores e mecanismos de acompanhamento do desempenho do Departament...
10.2. KPIS de Rotina (Operacionais)
KPIDescriçãoMeta / FrequênciaResponsávelPrazos de Pagamento Cumpridos% de pagamentos efetuados na...
10.3. OKR's Estratégicos
Os OKRs estratégicos direcionam os esforços do Departamento Financeiro & Controladoria para os re...
10.4. Ferramentas de Monitoramento
O monitoramento do desempenho é realizado por meio das seguintes ferramentas:ERP – Transações fin...