4.3. Catálogo de Serviços - Controladoria

Nome do serviço

Descrição

Quem pode solicitar

Como solicitar

Inputs

Outputs

Prazo (SLA)

Contato responsável

Orçamento Anual (Budget)

Consolidação de

premissas e

elaboração do orçamento

Diretoria, Gestores

Formulário padrão + reuniões

Premissas, histórico de custos

Orçamento consolidado

Ciclo anual

Controladoria

Revisão Orçamentária (Forecast)

Ajustes periódicos no orçamento

Diretoria, Coordenação

Solicitação via planilha padrão

Real x

previsto, ajustes

Forecast revisado

Trimestral

Controladoria

DRE / DFC Mensal

Apuração e

fechamento de resultados

Diretoria,

Financeiro

Rotina

interna ERP/BI

Lançamentos financeiros

Relatório consolidado

Até D+10 do mês seguinte

Controladoria

Análise de Variações

Estudo de desvios entre realizado e orçado

Diretoria, Gestores

Solicitação por demanda

Dados de DRE/DFC

Relatório analítico

Até 5 dias úteis

Controladoria

Relatórios

Gerenciais e Dashboards

Indicadores de

custos, margens, EBITDA, etc.

Diretoria, Gestão de Contratos

Automático via BI

Dados ERP/planilha

Dashboard atualizado

Semanal + mensal

Controladoria

Suporte a Auditorias

Atuação em

auditorias internas/externas

Diretoria, Governança

Solicitação formal

Documentos e relatórios

Relatórios de

conformidade

Conforme cronograma

Controladoria