5.7. Procedimentos, Instruções de Trabalho e Guias/5.7.1. Procedimentos (POP)

Código

Procedimento

Objetivo

Frequência

Responsável

Output

POP-FIN-01

Registro de NF de Fornecedor

Garantir lançamento correto das notas

fiscais no ERP

Diário

Assistente Financeiro

NF registrada

POP-FIN-02

Programação de Pagamentos

Planejar pagamentos conforme 

vencimentos

Diário / Semanal

Analista Financeiro

Agenda de pagamentos

POP-FIN-03

Emissão de NF Cliente

Formalizar

faturamento de serviços

Semanal /

Conforme contrato

Analista de CR

NF emitida (DANFE/XML)

POP-FIN-04

Fechamento Mensal

Consolidar posição financeira (DRE/DFC)

Mensal (até D+10)

Coordenação Financeira

Relatório consolidado

POP-FIN-05

Planejamento Orçamentário

Elaborar budget anual

Anual

Controller + Coordenação

Orçamento aprovado