4.2. Catálogo de Serviços - Financeiro

Nome do serviço

Descrição

Quem pode solicitar

Como solicitar

Inputs

Outputs

Prazo (SLA)

Contato responsável

Programação de Pagamento

Processamento de pagamentos de fornecedores e contratos

Suprimentos, Gestão de Contratos

Formulário ClickUp + NF

NF, contrato aprovado, dados bancários

Pagamento + comprovante

Até o dia do vencimento

Contas a Pagar

Reembolso de Despesas

Restituição de despesas corporativas de colaboradores

Colaboradores + líder imediato

Formulário ClickUp + comprovantes

Recibos, relatórios de viagem

Reembolso liquidado

Até 7 dias úteis após aprovação

Contas a Pagar

Faturamento / Emissão de NF

Emissão de notas fiscais a clientes

Gestão de Contratos

Solicitação ERP + medição/PO

Ordem de serviço, contrato, PO

NF emitida + DANFE/XML

Até 3 dias úteis

Contas a Receber

Cobrança e Follow-up Cliente

Gestão de recebimentos e inadimplência

Gestão de Contratos

Automático via carteira

Carteira de cobrança

Status atualizado + relatório cobrança

Ciclo semanal

Contas a Receber

Conciliação Bancária

Conciliação de extratos e saldos

Financeiro

Rotina interna ERP

Extrato bancário

Conciliação registrada

D+1 diário

Tesouraria

Forecast / Fluxo de Caixa

Projeção de entradas/saídas e saldo futuro

Diretoria, Coordenação

Rotina interna + planilha

Previsões + compromissos

Relatório + dashboard BI

Semanal + M+1

Tesouraria