9.2. Boas Práticas (Financeiro e Controladoria)
- Automação analítica (BI/Power BI): Dashboards de caixa diário, aging de CP/CR, margem e rentabilidade por contrato, inadimplência e KPIs operacionais;
- Conciliação bancária integrada ao ERP: Importação automática de extratos, regras de baixa, alertas de divergências e trilhas de auditoria;
- Cadastro inteligente de CP/CR: Formulários padronizados com validações (CNPJ, vencimento, centro de custo, retenções) e alçadas automáticas;
- Gestão digital de reembolsos/adiantamentos (RDV): Submissão via Forms, aprovação eletrônica por gestor, integração com folha e contabilidade;
- OCR de documentos fiscais: Leitura automática de NFs/boletos para pré-cadastro no ERP e redução de erros de digitação;
- RPA (Robotic Process Automation): Robôs para tarefas repetitivas: cadastros, baixas simples, envio de cobranças e conciliações de baixo risco;
- Calendário fiscal automatizado: Agenda central com prazos legais, alertas e checagens de cumprimento (retenções e tributos);
- Integração ERP ↔ BI ↔ ClickUp: Fonte única de dados e rastreabilidade ponta a ponta (do registro à execução e indicadores);
- Relatórios gerenciais automáticos: Geração de DRE, DFC e relatórios de performance a partir do ERP, com distribuição programada;
- Orçamento e rolling forecast: Revisões periódicas com premissas parametrizadas, comparação orçado x realizado e alertas de desvio;
- Gestão digital de contratos: Apropriação automática de mão de obra/custos indiretos por contrato, controle de multas e reajustes;
- Frota e almoxarifado integrados: Lançamentos padronizados de veículos (custos, documentos, combustível) e entradas/saídas de estoque com centro de custo;
- Portal do fornecedor/cliente (quando aplicável): Consulta de status de títulos, 2ª via de boletos e canais de contato padronizados;
- Checklists de fechamento: Roteiros digitais por etapa (CP, CR, conciliações, tributos), com evidências anexas e responsáveis definidos;
- Monitoramento de SLAs por atividade: Métricas e alertas automáticos alinhados ao catálogo de serviços (Cap. 6.5).
Observação: As iniciativas serão priorizadas conforme impacto em produtividade, risco mitigado e esforço de implementação, com entregas incrementais e comunicação nos rituais de gestão (Cap. 8).