5.7. Procedimentos, Instruções de Trabalho e Guias/5.7.1. Procedimentos (POP)

Código Procedimento Objetivo Frequência Responsável Output POP-FIN-01 Registro de NF de Fornecedor Garantir lançamento correto das notas fiscais no ERP Diário Assistente Financeiro NF registrada POP-FIN-02 Programação de Pagamentos Planejar pagamentos conforme vencimentos Diário / Semanal Analista Financeiro Agenda de pagamentos POP-FIN-03 Emissão de NF Cliente Formalizar faturamento de serviços Semanal / Conforme contrato Analista de CR NF emitida (DANFE/XML) POP-FIN-04 Fechamento Mensal Consolidar posição financeira (DRE/DFC) Mensal (até D+10) Coordenação Financeira Relatório consolidado POP-FIN-05 Planejamento Orçamentário Elaborar budget anual Anual Controller + Coordenação Orçamento aprovado  Tabela 17 – Procedimentos (POP)