4.2. Catálogo de Serviços - Financeiro

Nome do serviço Descrição Quem pode solicitar Como solicitar Inputs Outputs Prazo (SLA) Contato responsável Programação de Pagamento Processamento de pagamentos de fornecedores e contratos Suprimentos, Gestão de Contratos Formulário ClickUp + NF NF, contrato aprovado, dados bancários Pagamento + comprovante Até o dia do vencimento Contas a Pagar Reembolso de Despesas Restituição de despesas corporativas de colaboradores Colaboradores + líder imediato Formulário ClickUp + comprovantes Recibos, relatórios de viagem Reembolso liquidado Até 7 dias úteis após aprovação Contas a Pagar Faturamento / Emissão de NF Emissão de notas fiscais a clientes Gestão de Contratos Solicitação ERP + medição/PO Ordem de serviço, contrato, PO NF emitida + DANFE/XML Até 3 dias úteis Contas a Receber Cobrança e Follow-up Cliente Gestão de recebimentos e inadimplência Gestão de Contratos Automático via carteira Carteira de cobrança Status atualizado + relatório cobrança Ciclo semanal Contas a Receber Conciliação Bancária Conciliação de extratos e saldos Financeiro Rotina interna ERP Extrato bancário Conciliação registrada D+1 diário Tesouraria Forecast / Fluxo de Caixa Projeção de entradas/saídas e saldo futuro Diretoria, Coordenação Rotina interna + planilha Previsões + compromissos Relatório + dashboard BI Semanal + M+1 Tesouraria Tabela 12 – Catálogo de Serviços – Financeiro.