4. Jornada de Valor e Catálogo de Serviços

4.1. Fluxo da Jornada
A jornada de valor do Departamento Financeiro & Controladoria descreve o fluxo de atendimento das demandas financeiras e de controladoria, desde a solicitação até a entrega do serviço. Fluxo da Jornada de Valor: Entrada ➝ Execução ➝ Saída Entrada: - Solicitações recebidas via formulário ClickUp, ERP ou e-mail institucional (ex.: notas fiscais, solicitações de pagamento, reembolso, faturamento). Execução : Processamento interno: conferência, lançamento em sistemas, conciliações, aprovações de alçada e programação financeira. Saída : Entregas para clientes internos/externos: pagamentos, reembolsos, notas fiscais emitidas, relatórios financeiros, DRE/DFC, dashboards BI.

4.2. Catálogo de Serviços - Financeiro
Nome do serviço Descrição Quem pode solicitar Como solicitar Inputs Outputs Prazo (SLA) Contato responsável Programação de Pagamento Processamento de pagamentos de fornecedores e contratos Suprimentos, Gestão de Contratos Formulário ClickUp + NF NF, contrato aprovado, dados bancários Pagamento + comprovante Até o dia do vencimento Contas a Pagar Reembolso de Despesas Restituição de despesas corporativas de colaboradores Colaboradores + líder imediato Formulário ClickUp + comprovantes Recibos, relatórios de viagem Reembolso liquidado Até 7 dias úteis após aprovação Contas a Pagar Faturamento / Emissão de NF Emissão de notas fiscais a clientes Gestão de Contratos Solicitação ERP + medição/PO Ordem de serviço, contrato, PO NF emitida + DANFE/XML Até 3 dias úteis Contas a Receber Cobrança e Follow-up Cliente Gestão de recebimentos e inadimplência Gestão de Contratos Automático via carteira Carteira de cobrança Status atualizado + relatório cobrança Ciclo semanal Contas a Receber Conciliação Bancária Conciliação de extratos e saldos Financeiro Rotina interna ERP Extrato bancário Conciliação registrada D+1 diário Tesouraria Forecast / Fluxo de Caixa Projeção de entradas/saídas e saldo futuro Diretoria, Coordenação Rotina interna + planilha Previsões + compromissos Relatório + dashboard BI Semanal + M+1 Tesouraria Tabela 12 – Catálogo de Serviços – Financeiro.

4.3. Catálogo de Serviços - Controladoria
Nome do serviço Descrição Quem pode solicitar Como solicitar Inputs Outputs Prazo (SLA) Contato responsável Orçamento Anual (Budget) Consolidação de premissas e elaboração do orçamento Diretoria, Gestores Formulário padrão + reuniões Premissas, histórico de custos Orçamento consolidado Ciclo anual Controladoria Revisão Orçamentária (Forecast) Ajustes periódicos no orçamento Diretoria, Coordenação Solicitação via planilha padrão Real x previsto, ajustes Forecast revisado Trimestral Controladoria DRE / DFC Mensal Apuração e fechamento de resultados Diretoria, Financeiro Rotina interna ERP/BI Lançamentos financeiros Relatório consolidado Até D+10 do mês seguinte Controladoria Análise de Variações Estudo de desvios entre realizado e orçado Diretoria, Gestores Solicitação por demanda Dados de DRE/DFC Relatório analítico Até 5 dias úteis Controladoria Relatórios Gerenciais e Dashboards Indicadores de custos, margens, EBITDA, etc. Diretoria, Gestão de Contratos Automático via BI Dados ERP/planilha Dashboard atualizado Semanal + mensal Controladoria Suporte a Auditorias Atuação em auditorias internas/externas Diretoria, Governança Solicitação formal Documentos e relatórios Relatórios de conformidade Conforme cronograma Controladoria Tabela 13 – Catálogo de serviços – Controladoria.