4. Jornada de Valor e Catálogo de Serviços
- 4.1. Fluxo da Jornada
- 4.2. Catálogo de Serviços - Financeiro
- 4.3. Catálogo de Serviços - Controladoria
4.1. Fluxo da Jornada
A jornada de valor do Departamento Financeiro & Controladoria descreve o fluxo de atendimento das demandas financeiras e de controladoria, desde a solicitação até a entrega do serviço.
Fluxo da Jornada de Valor:
Entrada ➝ Execução ➝ Saída
- Entrada: - Solicitações recebidas via formulário ClickUp, ERP ou e-mail institucional (ex.: notas fiscais, solicitações de pagamento, reembolso, faturamento).
- Execução: Processamento interno: conferência, lançamento em sistemas, conciliações, aprovações de alçada e programação financeira.
- Saída: Entregas para clientes internos/externos: pagamentos, reembolsos, notas fiscais emitidas, relatórios financeiros, DRE/DFC, dashboards BI.
4.2. Catálogo de Serviços - Financeiro
Descrição | Quem pode solicitar | Como solicitar | Inputs | Outputs | Prazo (SLA) | Contato responsável | |
Programação de Pagamento | Processamento de pagamentos de fornecedores e contratos | Suprimentos, Gestão de Contratos | Formulário ClickUp + NF | NF, contrato aprovado, dados bancários | Pagamento + comprovante | Até o dia do vencimento | Contas a Pagar |
Reembolso de Despesas | Restituição de despesas corporativas de colaboradores | Colaboradores + líder imediato | Formulário ClickUp + comprovantes | Recibos, relatórios de viagem | Reembolso liquidado | Até 7 dias úteis após aprovação | Contas a Pagar |
Faturamento / Emissão de NF | Emissão de notas fiscais a clientes | Gestão de Contratos | Solicitação ERP + medição/PO | Ordem de serviço, contrato, PO | NF emitida + DANFE/XML | Até 3 dias úteis | Contas a Receber |
Cobrança e Follow-up Cliente | Gestão de recebimentos e inadimplência | Gestão de Contratos | Automático via carteira | Carteira de cobrança | Status atualizado + relatório cobrança | Ciclo semanal | Contas a Receber |
Conciliação Bancária | Conciliação de extratos e saldos | Financeiro | Rotina interna ERP | Extrato bancário | Conciliação registrada | D+1 diário | Tesouraria |
Forecast / Fluxo de Caixa | Projeção de entradas/saídas e saldo futuro | Diretoria, Coordenação | Rotina interna + planilha | Previsões + compromissos | Relatório + dashboard BI | Semanal + M+1 | Tesouraria |
Tabela 12 – Catálogo de Serviços – Financeiro.
4.3. Catálogo de Serviços - Controladoria
Descrição | Quem pode solicitar | Como solicitar | Inputs | Outputs | Prazo (SLA) | Contato responsável | |
Orçamento Anual (Budget) | Consolidação de premissas e elaboração do orçamento | Diretoria, Gestores | Formulário padrão + reuniões | Premissas, histórico de custos | Orçamento consolidado | Ciclo anual | Controladoria |
Revisão Orçamentária (Forecast) | Ajustes periódicos no orçamento | Diretoria, Coordenação | Solicitação via planilha padrão | Real x previsto, ajustes | Forecast revisado | Trimestral | Controladoria |
DRE / DFC Mensal | Apuração e fechamento de resultados | Diretoria, Financeiro | Rotina interna ERP/BI | Lançamentos financeiros | Relatório consolidado | Até D+10 do mês seguinte | Controladoria |
Análise de Variações | Estudo de desvios entre realizado e orçado | Diretoria, Gestores | Solicitação por demanda | Dados de DRE/DFC | Relatório analítico | Até 5 dias úteis | Controladoria |
Relatórios Gerenciais e Dashboards | Indicadores de custos, margens, EBITDA, etc. | Diretoria, Gestão de Contratos | Automático via BI | Dados ERP/planilha | Dashboard atualizado | Semanal + mensal | Controladoria |
Suporte a Auditorias | Atuação em auditorias internas/externas | Diretoria, Governança | Solicitação formal | Documentos e relatórios | Relatórios de conformidade | Conforme cronograma | Controladoria |
Tabela 13 – Catálogo de serviços – Controladoria.